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銀行資金管理系統主要功能,提供了企業公司整個資金狀況明細,可了解每個銀行存款
戶之資金流向,應收票據及應付票據維護、兌現、異動,更提供了資金預估作業,可讓
企業掌控並了解資金動態的管理作業。
◆ 承接應收、應付帳款系統模組轉入之進出單據。
◆ 維護銀行存款正確性、銀行提領變動之管理作業。
◆ 外幣存、提款沖帳作業。
◆ 維護應收、應付票據正確性之管理作業。
◆ 銀行資金之需求管理。
銀行帳號基本資料護 :
提供公司銀行帳號及往來的管理,可確實掌握詳細的進出明細資金狀況。
具有多幣別銀行帳號定與銀行存款管理。
可指定或不指定帳號管理部門或人員。
存款、提款、轉帳作業 :
管控銀行帳戶之存款、提款、轉帳作業,並可直接列印存款單/提款單等單據。
存、提款、轉帳作業即時提供銀行帳號存款餘。
公司內部本幣或外幣帳號的轉帳作業。
提供外幣沖銷帳作業,記錄沖銷帳之原存款及提款匯率與金額。
銀行帳戶餘額與明細表 :
提供銀行票據資金之月結作業,可查詢及列印各帳戶按月之餘額及進出明細。
提供公司各存款帳戶之相關文件及明細報表查詢。
銀行進出明細,可由應收收款單與應付付款單的T/T 收款與付款,增加或減少帳戶餘額。
應收票據維護作業 :
應收票據明細,可由應收收款單的收票作業增加。
提供應收票據之變動(兌現/作廢/退票)維護作業。
提供應收票據整批兌現作業方式。
提供票據各種變動、進出之明細報表。
應付票據維護作業 :
應付票據明細,可由應付付款單的付票作業增加。
提供應付票據之變動(兌現/作廢/退票)維護作業。
提供應付票據整批兌現作業方式。
提供票據各種變動、進出之明細報表。
預估資金需求作業 :
使用者自訂票齡分析區間,的應收票據票齡分析表。
可登入費用之預估,便於有效計劃和控製資金之調度及使用。
可指定對銀行帳號作資金預估狀況表,並可考慮納入預估計算的收入與支出。
票據系統資料可直接抛轉至總帳系統,亦可自動抛轉會計總帳傳票。
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