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FreeForm ERP 多角貿易處理
FreeForm ERP 嚴謹權限控管
FreeForm ERP 便捷追蹤查詢
FreeForm ERP 完整電子簽核
FreeForm ERP 易學報表編修
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銀行資金管理系統主要功能럐供了企業公司整個資金狀況明細矯了解每個銀行存款
戶之資金流向뗉收票據及應付票據維護、兌現、異動뫴提供了資金預估作業矯讓
企業掌控並了解資金動態的管理作業。
◆ 承接應收、應付帳款系統模組轉入之進出單據。
◆ 維護銀行存款正確性、銀行提領變動之管理作業。
◆ 外幣存、提款沖帳作業。
◆ 維護應收、應付票據正確性之管理作業。
◆ 銀行資金之需求管理。
銀行帳號基本資料護 :
提供公司銀行帳號及往來的管理矯確實掌握詳細的進出明細資金狀況。
具有多幣別銀行帳號定與銀行存款管理。
可指定或不指定帳號管理部門或人員。
存款、提款、轉帳作業 :
管控銀行帳戶之存款、提款、轉帳作業爦可直接列印存款單/提款單等單據。
存、提款、轉帳作業即時提供銀行帳號存款餘。
公司內部本幣或外幣帳號的轉帳作業。
提供外幣沖銷帳作業븘錄沖銷帳之原存款及提款匯率與金額。
銀行帳戶餘額與明細表 :
提供銀行票據資金之月結作業矯查詢及列印各帳戶按月之餘額及進出明細。
提供公司各存款帳戶之相關文件及明細報表查詢。
銀行進出明細矯由應收收款單與應付付款單的T/T 收款與付款粞加或減少帳戶餘額。
應收票據維護作業 :
應收票據明細矯由應收收款單的收票作業增加。
提供應收票據之變動(兌現/作廢/退票)維護作業。
提供應收票據整批兌現作業方式。
提供票據各種變動、進出之明細報表。
應付票據維護作業 :
應付票據明細矯由應付付款單的付票作業增加。
提供應付票據之變動(兌現/作廢/退票)維護作業。
提供應付票據整批兌現作業方式。
提供票據各種變動、進出之明細報表。
預估資金需求作業 :
使用者自訂票齡分析區間몄應收票據票齡分析表。
可登入費用之預估玿於有效計劃和控製資金之調度及使用。
可指定對銀行帳號作資金預估狀況表爦可考慮納入預估計算的收入與支出。
票據系統資料可直接抛轉至總帳系統犦可自動抛轉會計總帳傳票。
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諮詢專線 : 02-2522-1695
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● Add : 台中市大里區永隆路125號3樓
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